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富达传承6个月股票A 017931
股票型 · 富达基金(中国) · 基金经理 周文群、张笑牧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0443累计 1.0443净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0443 | 1.0443 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0630 | 1.0630 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0713 | 1.0713 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0794 | 1.0794 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0816 | 1.0816 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0755 | 1.0755 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0952 | 1.0952 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0904 | 1.0904 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0896 | 1.0896 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1074 | 1.1074 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1200 | 1.1200 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1241 | 1.1241 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1278 | 1.1278 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1209 | 1.1209 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1113 | 1.1113 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1143 | 1.1143 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1122 | 1.1122 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1166 | 1.1166 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1154 | 1.1154 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1295 | 1.1295 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。