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景顺长城政策性金融债C 017926
债券型-利率债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈健宾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0982累计 1.1683净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0982 | 1.1683 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0973 | 1.1674 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0970 | 1.1671 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0959 | 1.1660 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0953 | 1.1654 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0955 | 1.1656 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0967 | 1.1668 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0955 | 1.1656 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0958 | 1.1659 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0949 | 1.1650 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0948 | 1.1649 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0943 | 1.1644 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0940 | 1.1641 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0934 | 1.1635 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0934 | 1.1635 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0932 | 1.1633 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0930 | 1.1631 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0929 | 1.1630 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0932 | 1.1633 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0933 | 1.1634 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。