返回基金中心
国金300指数增强C 017925
指数型-股票 · 国金基金 · 基金经理 李洪超 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1509累计 1.1509净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1509 | 1.1509 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1685 | 1.1685 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1679 | 1.1679 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1810 | 1.1810 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1830 | 1.1830 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1959 | 1.1959 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1965 | 1.1965 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1942 | 1.1942 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2202 | 1.2202 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2407 | 1.2407 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2481 | 1.2481 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2478 | 1.2478 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2336 | 1.2336 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2190 | 1.2190 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2253 | 1.2253 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2097 | 1.2097 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2102 | 1.2102 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2183 | 1.2183 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2324 | 1.2324 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2389 | 1.2389 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。