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中海医疗保健主题股票C 017921
股票型 · 中海基金 · 基金经理 何文逸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9390累计 0.9390净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9390 | 0.9390 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9590 | 0.9590 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9710 | 0.9710 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9900 | 0.9900 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9960 | 0.9960 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0340 | 1.0340 | +3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9970 | 0.9970 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9930 | 0.9930 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0460 | 1.0460 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0440 | 1.0440 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0460 | 1.0460 | +4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9990 | 0.9990 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9910 | 0.9910 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9850 | 0.9850 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9790 | 0.9790 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9870 | 0.9870 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9510 | 0.9510 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9690 | 0.9690 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9820 | 0.9820 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。