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国寿安保成长优选股票C 017916
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 撒伟旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2600累计 1.2600净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2600 | 1.2600 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2710 | 1.2710 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3180 | 1.3180 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3430 | 1.3430 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3210 | 1.3210 | −4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3820 | 1.3820 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4120 | 1.4120 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4680 | 1.4680 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4770 | 1.4770 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4700 | 1.4700 | −5.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5630 | 1.5630 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6030 | 1.6030 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5950 | 1.5950 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6000 | 1.6000 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5760 | 1.5760 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5410 | 1.5410 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5420 | 1.5420 | +4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4730 | 1.4730 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4630 | 1.4630 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4440 | 1.4440 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。