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中海消费混合C 017915
混合型-偏股 · 中海基金 · 基金经理 何文逸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2870累计 2.2870净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.2870 | 2.2870 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2890 | 2.2890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2890 | 2.2890 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3070 | 2.3070 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3040 | 2.3040 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2820 | 2.2820 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2940 | 2.2940 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2700 | 2.2700 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2740 | 2.2740 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2760 | 2.2760 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2980 | 2.2980 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3050 | 2.3050 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3090 | 2.3090 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3030 | 2.3030 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2970 | 2.2970 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2950 | 2.2950 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3130 | 2.3130 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3260 | 2.3260 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3160 | 2.3160 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3370 | 2.3370 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。