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国金鑫瑞灵活C 017914
混合型-灵活 · 国金基金 · 基金经理 杜哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6688累计 0.6688净值日期 2024-05-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.6688 | 0.6688 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-20 | 0.6696 | 0.6696 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-17 | 0.6684 | 0.6684 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-16 | 0.6678 | 0.6678 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-15 | 0.6671 | 0.6671 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-14 | 0.6674 | 0.6674 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-13 | 0.6674 | 0.6674 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-10 | 0.6670 | 0.6670 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-09 | 0.6664 | 0.6664 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 0.6655 | 0.6655 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 0.6663 | 0.6663 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 0.6661 | 0.6661 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 0.6664 | 0.6664 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 0.6660 | 0.6660 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 0.6666 | 0.6666 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 0.6669 | 0.6669 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 0.6667 | 0.6667 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 0.6668 | 0.6668 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 0.6670 | 0.6670 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 0.6676 | 0.6676 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。