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博时富悦纯债C 017910
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李秋实申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1732累计 1.1894净值日期 2026-07-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.1732 | 1.1894 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1701 | 1.1863 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.1703 | 1.1865 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.1704 | 1.1866 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.1705 | 1.1867 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.1706 | 1.1868 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1708 | 1.1870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.1708 | 1.1870 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.1709 | 1.1871 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.1711 | 1.1873 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.1711 | 1.1873 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1713 | 1.1875 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.1715 | 1.1877 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.1715 | 1.1877 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.1717 | 1.1879 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.1718 | 1.1880 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1719 | 1.1881 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.1719 | 1.1881 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.1719 | 1.1881 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1723 | 1.1885 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。