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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909
FOF-稳健型 · 国寿安保基金 · 基金经理 张志雄、龙南质申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1375累计 1.1375净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1375 | 1.1375 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1398 | 1.1398 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1399 | 1.1399 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1426 | 1.1426 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1430 | 1.1430 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1470 | 1.1470 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1471 | 1.1471 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1463 | 1.1463 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1528 | 1.1528 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1567 | 1.1567 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1566 | 1.1566 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1569 | 1.1569 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1548 | 1.1548 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1510 | 1.1510 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1516 | 1.1516 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1483 | 1.1483 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1489 | 1.1489 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1485 | 1.1485 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1520 | 1.1520 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1534 | 1.1534 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。