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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905
FOF-均衡型 · 国泰海通资管 · 基金经理 陈义进申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1979累计 1.1979净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1979 | 1.1979 | −0.50% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.2039 | 1.2039 | −0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.2064 | 1.2064 | −0.62% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.2139 | 1.2139 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.2135 | 1.2135 | −0.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.2251 | 1.2251 | +0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.2224 | 1.2224 | +0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.2179 | 1.2179 | −0.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.2287 | 1.2287 | −0.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.2394 | 1.2394 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.2406 | 1.2406 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.2397 | 1.2397 | +0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.2308 | 1.2308 | +0.75% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.2216 | 1.2216 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.2221 | 1.2221 | +0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.2169 | 1.2169 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.2201 | 1.2201 | +0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.2171 | 1.2171 | −0.75% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.2263 | 1.2263 | −0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.2314 | 1.2314 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。