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汇添富双颐债券C 017903
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡志文、陈思行申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0984累计 1.0984净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0984 | 1.0984 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0982 | 1.0982 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0998 | 1.0998 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0979 | 1.0979 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0983 | 1.0983 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0975 | 1.0975 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0976 | 1.0976 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1006 | 1.1006 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1031 | 1.1031 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1044 | 1.1044 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1047 | 1.1047 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1035 | 1.1035 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1015 | 1.1015 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1031 | 1.1031 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1030 | 1.1030 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1047 | 1.1047 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1055 | 1.1055 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1093 | 1.1093 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1107 | 1.1107 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1088 | 1.1088 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。