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汇添富双颐债券A 017902
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡志文、陈思行申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1115累计 1.1115净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1115 | 1.1115 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1131 | 1.1131 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1111 | 1.1111 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1114 | 1.1114 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1106 | 1.1106 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1137 | 1.1137 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1162 | 1.1162 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1174 | 1.1174 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1178 | 1.1178 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1165 | 1.1165 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1145 | 1.1145 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1160 | 1.1160 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1159 | 1.1159 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1176 | 1.1176 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1184 | 1.1184 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1223 | 1.1223 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1236 | 1.1236 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1218 | 1.1218 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1202 | 1.1202 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。