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汇添富中证800指数增强C 017897
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 许一尊 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2106累计 1.2106净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2106 | 1.2106 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2144 | 1.2144 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2293 | 1.2293 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2279 | 1.2279 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2429 | 1.2429 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2421 | 1.2421 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2382 | 1.2382 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2705 | 1.2705 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2965 | 1.2965 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3025 | 1.3025 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3018 | 1.3018 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2949 | 1.2949 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2784 | 1.2784 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2849 | 1.2849 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2705 | 1.2705 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2761 | 1.2761 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2817 | 1.2817 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2972 | 1.2972 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3026 | 1.3026 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2958 | 1.2958 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。