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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 017895
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 纳斯达克生物科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5570累计 1.5570净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5570 | 1.5570 | +2.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5191 | 1.5191 | −4.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5837 | 1.5837 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5891 | 1.5891 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5881 | 1.5881 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5801 | 1.5801 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5689 | 1.5689 | −2.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6023 | 1.6023 | +1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5792 | 1.5792 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5635 | 1.5635 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5831 | 1.5831 | +1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5534 | 1.5534 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5520 | 1.5520 | −1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5763 | 1.5763 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5637 | 1.5637 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5644 | 1.5644 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5848 | 1.5848 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5988 | 1.5988 | −1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6312 | 1.6312 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6312 | 1.6312 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。