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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 017894
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 纳斯达克生物科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5720累计 1.5720净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5720 | 1.5720 | +1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5422 | 1.5422 | +1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5207 | 1.5207 | −2.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5552 | 1.5552 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5700 | 1.5700 | +2.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5318 | 1.5318 | −4.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5968 | 1.5968 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6023 | 1.6023 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6013 | 1.6013 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5931 | 1.5931 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5818 | 1.5818 | −2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6155 | 1.6155 | +1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5922 | 1.5922 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5763 | 1.5763 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5961 | 1.5961 | +1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5661 | 1.5661 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5647 | 1.5647 | −1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5892 | 1.5892 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5764 | 1.5764 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5772 | 1.5772 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。