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工银精选回报混合C 017882
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 盛震山申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2705累计 1.2705净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2705 | 1.2705 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2725 | 1.2725 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2762 | 1.2762 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2756 | 1.2756 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2711 | 1.2711 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2835 | 1.2835 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2710 | 1.2710 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2754 | 1.2754 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2789 | 1.2789 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2929 | 1.2929 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2947 | 1.2947 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2976 | 1.2976 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2905 | 1.2905 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2857 | 1.2857 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2925 | 1.2925 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2915 | 1.2915 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3029 | 1.3029 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3057 | 1.3057 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3177 | 1.3177 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3282 | 1.3282 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。