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国寿安保薪金宝货币B 017880
货币型-普通货币 · 国寿安保基金 · 基金经理 张英、杜青颖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2812 | 1.0330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2808 | 1.0340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5642 | 1.0350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2799 | 1.0360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2810 | 1.0380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9826 | 1.0390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4440 | 1.1190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2793 | 1.0330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2807 | 1.0340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8487 | 1.0350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2815 | 1.0340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2813 | 1.0360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2803 | 1.0390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2826 | 1.0430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5656 | 1.0460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2824 | 1.0510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2849 | 1.0530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2869 | 1.1560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2882 | 1.1560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2874 | 1.1540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。