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华安匠心甄选混合C 017879
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 刘潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4194累计 1.4194净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4194 | 1.4194 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4476 | 1.4476 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4717 | 1.4717 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4773 | 1.4773 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5343 | 1.5343 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4877 | 1.4877 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4797 | 1.4797 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5028 | 1.5028 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5529 | 1.5529 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5442 | 1.5442 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5603 | 1.5603 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5129 | 1.5129 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4919 | 1.4919 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4809 | 1.4809 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4642 | 1.4642 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4730 | 1.4730 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4463 | 1.4463 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4633 | 1.4633 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4775 | 1.4775 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4794 | 1.4794 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。