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华安匠心甄选混合A 017878
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 刘潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4240累计 1.4240净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4240 | 1.4240 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4503 | 1.4503 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4792 | 1.4792 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5037 | 1.5037 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5094 | 1.5094 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5675 | 1.5675 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5199 | 1.5199 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5117 | 1.5117 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5352 | 1.5352 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5863 | 1.5863 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5774 | 1.5774 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5938 | 1.5938 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5453 | 1.5453 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5238 | 1.5238 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5126 | 1.5126 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4955 | 1.4955 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5045 | 1.5045 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4771 | 1.4771 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4945 | 1.4945 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5089 | 1.5089 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。