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汇添富香港优势精选混合(QDII)C 017873
QDII-混合偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 张韡QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1120累计 1.1120净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1120 | 1.1120 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1230 | 1.1230 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1370 | 1.1370 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1430 | 1.1430 | −6.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2280 | 1.2280 | +4.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1800 | 1.1800 | +1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1600 | 1.1600 | −2.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1890 | 1.1890 | −3.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2320 | 1.2320 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2210 | 1.2210 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2350 | 1.2350 | +6.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1620 | 1.1620 | +1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1490 | 1.1490 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1430 | 1.1430 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1470 | 1.1470 | −1.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1690 | 1.1690 | +3.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1340 | 1.1340 | −1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1540 | 1.1540 | −2.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1870 | 1.1870 | −1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2070 | 1.2070 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。