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民生加银均衡优选混合A 017868
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 蔡晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8250累计 0.8250净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8250 | 0.8250 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8392 | 0.8392 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8460 | 0.8460 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8599 | 0.8599 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8627 | 0.8627 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8820 | 0.8820 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8937 | 0.8937 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8952 | 0.8952 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9214 | 0.9214 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9334 | 0.9334 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9373 | 0.9373 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9287 | 0.9287 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9247 | 0.9247 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9073 | 0.9073 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9100 | 0.9100 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8970 | 0.8970 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8993 | 0.8993 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9059 | 0.9059 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9098 | 0.9098 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9141 | 0.9141 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。