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交银持续成长主题混合C 017859
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 何帅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5369累计 2.5369净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.5369 | 2.5369 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5471 | 2.5471 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5443 | 2.5443 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5302 | 2.5302 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5302 | 2.5302 | −1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5678 | 2.5678 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5415 | 2.5415 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5412 | 2.5412 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5497 | 2.5497 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5644 | 2.5644 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5781 | 2.5781 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5731 | 2.5731 | +1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5342 | 2.5342 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5304 | 2.5304 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5183 | 2.5183 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5134 | 2.5134 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5287 | 2.5287 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5160 | 2.5160 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5185 | 2.5185 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5304 | 2.5304 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。