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华夏中证石化产业ETF发起式联接C 017856
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 中证石化产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1274累计 1.1274净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1274 | 1.1274 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1224 | 1.1224 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1084 | 1.1084 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0973 | 1.0973 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1114 | 1.1114 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1175 | 1.1175 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1358 | 1.1358 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1378 | 1.1378 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1417 | 1.1417 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1278 | 1.1278 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1207 | 1.1207 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1325 | 1.1325 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1338 | 1.1338 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1380 | 1.1380 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1478 | 1.1478 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1811 | 1.1811 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2000 | 1.2000 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1935 | 1.1935 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1660 | 1.1660 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1830 | 1.1830 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。