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华夏中证石化产业ETF发起式联接A 017855
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 中证石化产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1121累计 1.1121净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1121 | 1.1121 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1396 | 1.1396 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1345 | 1.1345 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1203 | 1.1203 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1091 | 1.1091 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1233 | 1.1233 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1294 | 1.1294 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1479 | 1.1479 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1499 | 1.1499 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1539 | 1.1539 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1398 | 1.1398 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1326 | 1.1326 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1445 | 1.1445 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1458 | 1.1458 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1500 | 1.1500 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1599 | 1.1599 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1936 | 1.1936 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2127 | 1.2127 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2060 | 1.2060 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1783 | 1.1783 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。