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交银启信混合发起C 017851
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 郭若申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3849累计 1.3849净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3849 | 1.3849 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4087 | 1.4087 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4285 | 1.4285 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4329 | 1.4329 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4636 | 1.4636 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4730 | 1.4730 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5091 | 1.5091 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5203 | 1.5203 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5169 | 1.5169 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5624 | 1.5624 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5880 | 1.5880 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5942 | 1.5942 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5922 | 1.5922 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5823 | 1.5823 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5530 | 1.5530 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5598 | 1.5598 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5416 | 1.5416 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5403 | 1.5403 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5568 | 1.5568 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5614 | 1.5614 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。