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交银启信混合发起A 017850
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 郭若申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4156累计 1.4156净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4156 | 1.4156 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4399 | 1.4399 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4601 | 1.4601 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4645 | 1.4645 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4958 | 1.4958 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5055 | 1.5055 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5421 | 1.5421 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5535 | 1.5535 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5500 | 1.5500 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5965 | 1.5965 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6226 | 1.6226 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6289 | 1.6289 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6268 | 1.6268 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6166 | 1.6166 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5866 | 1.5866 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5936 | 1.5936 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5750 | 1.5750 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5736 | 1.5736 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5904 | 1.5904 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5951 | 1.5951 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。