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兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845
FOF-进取型 · 兴证全球基金 · 基金经理 丁凯琳、蒋寒尽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1413累计 1.1413净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1413 | 1.1413 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1386 | 1.1386 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1606 | 1.1606 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1558 | 1.1558 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1541 | 1.1541 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1771 | 1.1771 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1979 | 1.1979 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2003 | 1.2003 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2000 | 1.2000 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1896 | 1.1896 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1741 | 1.1741 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1765 | 1.1765 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1689 | 1.1689 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1747 | 1.1747 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1739 | 1.1739 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1870 | 1.1870 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1984 | 1.1984 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1989 | 1.1989 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2013 | 1.2013 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1943 | 1.1943 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。