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兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844
FOF-进取型 · 兴证全球基金 · 基金经理 丁凯琳、蒋寒尽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1381累计 1.1381净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1381 | 1.1381 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1434 | 1.1434 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1579 | 1.1579 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1552 | 1.1552 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1774 | 1.1774 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1726 | 1.1726 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1708 | 1.1708 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1941 | 1.1941 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2152 | 1.2152 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2176 | 1.2176 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2173 | 1.2173 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2067 | 1.2067 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1909 | 1.1909 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1934 | 1.1934 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1857 | 1.1857 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1915 | 1.1915 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1907 | 1.1907 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2040 | 1.2040 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2155 | 1.2155 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2160 | 1.2160 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。