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信澳匠心回报混合C 017836

混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理张明烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9572累计 1.9572净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	1.9572	1.9572	−2.12%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.9996	1.9996	+0.88%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9821	1.9821	−1.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0055	2.0055	+0.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	1.9914	1.9914	−0.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	1.9928	1.9928	−1.88%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.0310	2.0310	−1.58%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.0636	2.0636	+0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.0541	2.0541	−0.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.0644	2.0644	+0.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.0502	2.0502	+0.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0420	2.0420	−0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.0534	2.0534	+0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0499	2.0499	−0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0520	2.0520	+0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0487	2.0487	−2.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0989	2.0989	−1.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1393	2.1393	+0.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.1327	2.1327	+1.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.1061	2.1061	+0.10%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。