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信澳匠心回报混合A 017835
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 张明烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9168累计 1.9168净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9168 | 1.9168 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9639 | 1.9639 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9947 | 1.9947 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9931 | 1.9931 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0362 | 2.0362 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0183 | 2.0183 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0418 | 2.0418 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0275 | 2.0275 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0289 | 2.0289 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0676 | 2.0676 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1007 | 2.1007 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0911 | 2.0911 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1015 | 2.1015 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0870 | 2.0870 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0786 | 2.0786 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0901 | 2.0901 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0866 | 2.0866 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0887 | 2.0887 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0852 | 2.0852 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1363 | 2.1363 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。