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信澳汇鑫两年封闭式债券 017834
债券型-长债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 杨彬申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0386累计 1.0686净值日期 2025-04-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 1.0386 | 1.0686 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-04-11 | 1.0386 | 1.0686 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-04-10 | 1.0385 | 1.0685 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-04-09 | 1.0385 | 1.0685 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-04-08 | 1.0385 | 1.0685 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-04-07 | 1.0384 | 1.0684 | +0.11% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-04-03 | 1.0373 | 1.0673 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-04-02 | 1.0373 | 1.0673 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-04-01 | 1.0372 | 1.0672 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-03-31 | 1.0371 | 1.0671 | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-03-28 | 1.0365 | 1.0665 | +0.12% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-03-27 | 1.0353 | 1.0653 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-03-26 | 1.0352 | 1.0652 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-03-25 | 1.0348 | 1.0648 | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-03-24 | 1.0342 | 1.0642 | +0.16% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-03-21 | 1.0325 | 1.0625 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-03-20 | 1.0323 | 1.0623 | +0.11% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-03-19 | 1.0312 | 1.0612 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-03-18 | 1.0310 | 1.0610 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2025-03-17 | 1.0306 | 1.0606 | −0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。