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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 017833
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 林海涵 · 跟踪 中证港股通消费主题港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9505累计 0.9505净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9505 | 0.9505 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9457 | 0.9457 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9550 | 0.9550 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9372 | 0.9372 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9418 | 0.9418 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9412 | 0.9412 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9402 | 0.9402 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9389 | 0.9389 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9410 | 0.9410 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9406 | 0.9406 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9475 | 0.9475 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9481 | 0.9481 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9481 | 0.9481 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9514 | 0.9514 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9545 | 0.9545 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9647 | 0.9647 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9645 | 0.9645 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9666 | 0.9666 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9828 | 0.9828 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9994 | 0.9994 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。