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国联泓安3个月定开债券C 017831
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 杨宇俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0350累计 1.0810净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0350 | 1.0810 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0346 | 1.0806 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0343 | 1.0803 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0340 | 1.0800 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0344 | 1.0804 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0339 | 1.0799 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0339 | 1.0799 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0336 | 1.0796 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0335 | 1.0795 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0332 | 1.0792 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0329 | 1.0789 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0328 | 1.0788 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0326 | 1.0786 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0325 | 1.0785 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0324 | 1.0784 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0322 | 1.0782 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0321 | 1.0781 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0320 | 1.0780 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0319 | 1.0779 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0318 | 1.0778 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。