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国联泓安3个月定开债券A 017830
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 杨宇俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0370累计 1.0840净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0370 | 1.0840 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0368 | 1.0838 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0364 | 1.0834 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0361 | 1.0831 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0359 | 1.0829 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0362 | 1.0832 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0357 | 1.0827 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0357 | 1.0827 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0354 | 1.0824 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0353 | 1.0823 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0350 | 1.0820 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0348 | 1.0818 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0346 | 1.0816 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0345 | 1.0815 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0344 | 1.0814 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0342 | 1.0812 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0340 | 1.0810 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0340 | 1.0810 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0339 | 1.0809 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0338 | 1.0808 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。