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兴全欣越混合C 017827
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 童兰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1056累计 1.1056净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1056 | 1.1056 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1130 | 1.1130 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1085 | 1.1085 | −1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1247 | 1.1247 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1308 | 1.1308 | +1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1153 | 1.1153 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1247 | 1.1247 | +0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1148 | 1.1148 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1203 | 1.1203 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1237 | 1.1237 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1323 | 1.1323 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1327 | 1.1327 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1357 | 1.1357 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1315 | 1.1315 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1302 | 1.1302 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1270 | 1.1270 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1335 | 1.1335 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1450 | 1.1450 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1442 | 1.1442 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1468 | 1.1468 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。