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兴全欣越混合A 017826
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 童兰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1285累计 1.1285净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1285 | 1.1285 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1360 | 1.1360 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1313 | 1.1313 | −1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1479 | 1.1479 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1540 | 1.1540 | +1.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1382 | 1.1382 | −0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1476 | 1.1476 | +0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1375 | 1.1375 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1431 | 1.1431 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1465 | 1.1465 | −0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1552 | 1.1552 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1556 | 1.1556 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1588 | 1.1588 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1544 | 1.1544 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1530 | 1.1530 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1498 | 1.1498 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1563 | 1.1563 | −1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1681 | 1.1681 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1672 | 1.1672 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1698 | 1.1698 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。