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华安新材料主题股票发起式C 017825
股票型 · 华安基金 · 基金经理 陈泉宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3221累计 1.3221净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3221 | 1.3221 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3364 | 1.3364 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3598 | 1.3598 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3742 | 1.3742 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3873 | 1.3873 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3865 | 1.3865 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4047 | 1.4047 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4067 | 1.4067 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4054 | 1.4054 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4339 | 1.4339 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4698 | 1.4698 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4802 | 1.4802 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4883 | 1.4883 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4851 | 1.4851 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4553 | 1.4553 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4651 | 1.4651 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4615 | 1.4615 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4707 | 1.4707 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4674 | 1.4674 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4874 | 1.4874 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。