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华安新材料主题股票发起式A 017824
股票型 · 华安基金 · 基金经理 陈泉宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3402累计 1.3402净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3402 | 1.3402 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3414 | 1.3414 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3559 | 1.3559 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3796 | 1.3796 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3942 | 1.3942 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4074 | 1.4074 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4066 | 1.4066 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4249 | 1.4249 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4269 | 1.4269 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4256 | 1.4256 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4544 | 1.4544 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4908 | 1.4908 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5013 | 1.5013 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5095 | 1.5095 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5062 | 1.5062 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4759 | 1.4759 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4859 | 1.4859 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4823 | 1.4823 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4915 | 1.4915 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4882 | 1.4882 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。