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南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 017822
FOF-进取型 · 南方基金 · 基金经理 夏莹莹申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1981累计 1.1981净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1981 | 1.1981 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2044 | 1.2044 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2039 | 1.2039 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2056 | 1.2056 | +0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1982 | 1.1982 | −0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2100 | 1.2100 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2044 | 1.2044 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2038 | 1.2038 | −1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2180 | 1.2180 | −0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2302 | 1.2302 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2308 | 1.2308 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2279 | 1.2279 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2237 | 1.2237 | +0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2124 | 1.2124 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2155 | 1.2155 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2074 | 1.2074 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2157 | 1.2157 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2189 | 1.2189 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2275 | 1.2275 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2296 | 1.2296 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。