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招商优势企业混合C 017821
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 陆文凯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.4613累计 4.4613净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.4613 | 4.4613 | +0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 4.4183 | 4.4183 | −1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.4993 | 4.4993 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.4944 | 4.4944 | −1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.5785 | 4.5785 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.6163 | 4.6163 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.5824 | 4.5824 | −1.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.6736 | 4.6736 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.6614 | 4.6614 | +1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5986 | 4.5986 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.6115 | 4.6115 | −1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.6765 | 4.6765 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.6662 | 4.6662 | −1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.7261 | 4.7261 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.6933 | 4.6933 | +1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.6402 | 4.6402 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.6566 | 4.6566 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.6352 | 4.6352 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.6885 | 4.6885 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.7498 | 4.7498 | −1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。