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万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818
指数型-固收 · 万家基金 · 基金经理 段博卿 · 跟踪 0-3年期政策性金融债指数(全价)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0333累计 1.0986净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0333 | 1.0986 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0334 | 1.0987 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0328 | 1.0981 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0327 | 1.0980 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0322 | 1.0975 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0320 | 1.0973 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0320 | 1.0973 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0325 | 1.0978 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0319 | 1.0972 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0319 | 1.0972 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0313 | 1.0966 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0313 | 1.0966 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0310 | 1.0963 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0308 | 1.0961 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0305 | 1.0958 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0305 | 1.0958 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0303 | 1.0956 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0302 | 1.0955 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0301 | 1.0954 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0302 | 1.0955 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。