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鹏扬裕利三年封闭式债券 017817
债券型-混合一级 · 鹏扬基金 · 基金经理 焦翠申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0201累计 1.1039净值日期 2026-04-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0201 | 1.1039 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-04-10 | 1.0201 | 1.1039 | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-04-09 | 1.0195 | 1.1033 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-04-08 | 1.0452 | 1.1032 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-04-07 | 1.0451 | 1.1031 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-04-03 | 1.0448 | 1.1028 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-04-02 | 1.0446 | 1.1026 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-04-01 | 1.0446 | 1.1026 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-03-31 | 1.0445 | 1.1025 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-03-30 | 1.0444 | 1.1024 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-03-27 | 1.0439 | 1.1019 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-03-26 | 1.0434 | 1.1014 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-03-25 | 1.0433 | 1.1013 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-03-24 | 1.0433 | 1.1013 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-03-23 | 1.0432 | 1.1012 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-03-20 | 1.0424 | 1.1004 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-03-19 | 1.0423 | 1.1003 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-03-18 | 1.0422 | 1.1002 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-03-17 | 1.0421 | 1.1001 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-03-16 | 1.0420 | 1.1000 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。