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兴合安迎混合C 017814
混合型-偏股 · 兴合基金 · 基金经理 梁辰星申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0143累计 1.0143净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0143 | 1.0143 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0295 | 1.0295 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0328 | 1.0328 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0444 | 1.0444 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0448 | 1.0448 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0690 | 1.0690 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0720 | 1.0720 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0660 | 1.0660 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0955 | 1.0955 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1231 | 1.1231 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1189 | 1.1189 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1123 | 1.1123 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1037 | 1.1037 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0842 | 1.0842 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0878 | 1.0878 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0768 | 1.0768 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0770 | 1.0770 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0769 | 1.0769 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0952 | 1.0952 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1084 | 1.1084 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。