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湘财鑫享债券A 017809
债券型-混合二级 · 湘财基金 · 基金经理 刘勇驿、包佳敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0748累计 1.0748净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0748 | 1.0748 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0757 | 1.0757 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0748 | 1.0748 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0766 | 1.0766 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0778 | 1.0778 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0765 | 1.0765 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0802 | 1.0802 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0819 | 1.0819 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0812 | 1.0812 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0797 | 1.0797 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0780 | 1.0780 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0752 | 1.0752 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0754 | 1.0754 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0736 | 1.0736 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0761 | 1.0761 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0771 | 1.0771 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0778 | 1.0778 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0775 | 1.0775 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。