返回基金中心
南方恒泽18个月封闭式债券A 017807
债券型-混合一级 · 南方基金 · 基金经理 陶铄、黄河申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0078累计 1.0430净值日期 2024-08-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 1.0078 | 1.0430 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-21 | 1.0078 | 1.0430 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-20 | 1.0078 | 1.0430 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-19 | 1.0074 | 1.0426 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-16 | 1.0070 | 1.0422 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-15 | 1.0063 | 1.0415 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-14 | 1.0062 | 1.0414 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-13 | 1.0062 | 1.0414 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-12 | 1.0059 | 1.0411 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-09 | 1.0057 | 1.0409 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-08 | 1.0053 | 1.0405 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-07 | 1.0053 | 1.0405 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-06 | 1.0052 | 1.0404 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-05 | 1.0052 | 1.0404 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-02 | 1.0049 | 1.0401 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-01 | 1.0048 | 1.0400 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-07-31 | 1.0047 | 1.0399 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-07-30 | 1.0046 | 1.0398 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-07-29 | 1.0046 | 1.0398 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-07-26 | 1.0041 | 1.0393 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。