返回基金中心
惠升和润39个月封闭债券 017805
债券型-长债 · 惠升基金 · 基金经理 曾华申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0198累计 1.1188净值日期 2026-07-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0198 | 1.1188 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0198 | 1.1188 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-23 | 1.0198 | 1.1188 | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-22 | 1.0192 | 1.1182 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-21 | 1.0192 | 1.1182 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-20 | 1.0188 | 1.1178 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 1.0183 | 1.1173 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-16 | 1.0181 | 1.1171 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-15 | 1.0182 | 1.1172 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-14 | 1.0182 | 1.1172 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-13 | 1.0180 | 1.1170 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 1.0181 | 1.1171 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-09 | 1.0177 | 1.1167 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-08 | 1.0177 | 1.1167 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-07 | 1.0173 | 1.1163 | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-06 | 1.0167 | 1.1157 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-03 | 1.0165 | 1.1155 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-02 | 1.0166 | 1.1156 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-01 | 1.0166 | 1.1156 | −0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-30 | 1.0169 | 1.1159 | −0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。