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富国汇诚18个月封闭式债券C 017804
债券型-混合一级 · 富国基金 · 基金经理 张洋申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0222累计 1.0422净值日期 2024-08-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0222 | 1.0422 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-27 | 1.0222 | 1.0422 | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-26 | 1.0216 | 1.0416 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-23 | 1.0209 | 1.0409 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-22 | 1.0206 | 1.0406 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-21 | 1.0206 | 1.0406 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-20 | 1.0206 | 1.0406 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-19 | 1.0196 | 1.0396 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-16 | 1.0191 | 1.0391 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-15 | 1.0184 | 1.0384 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-14 | 1.0183 | 1.0383 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-13 | 1.0182 | 1.0382 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-12 | 1.0178 | 1.0378 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-09 | 1.0178 | 1.0378 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-08 | 1.0176 | 1.0376 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-07 | 1.0176 | 1.0376 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-06 | 1.0175 | 1.0375 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-05 | 1.0175 | 1.0375 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-02 | 1.0172 | 1.0372 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-08-01 | 1.0170 | 1.0370 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。