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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 017802
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡志文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7979累计 1.7979净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7979 | 1.7979 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7891 | 1.7891 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8336 | 1.8336 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8464 | 1.8464 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8420 | 1.8420 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8614 | 1.8614 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8564 | 1.8564 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8531 | 1.8531 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8428 | 1.8428 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8461 | 1.8461 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8644 | 1.8644 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8799 | 1.8799 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8911 | 1.8911 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9032 | 1.9032 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8875 | 1.8875 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8696 | 1.8696 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8785 | 1.8785 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8848 | 1.8848 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8945 | 1.8945 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9035 | 1.9035 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。