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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 017801
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡志文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8689累计 1.8689净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8689 | 1.8689 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8885 | 1.8885 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8834 | 1.8834 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8798 | 1.8798 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8695 | 1.8695 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8728 | 1.8728 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8912 | 1.8912 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9069 | 1.9069 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9183 | 1.9183 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9305 | 1.9305 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9145 | 1.9145 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8964 | 1.8964 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9054 | 1.9054 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9117 | 1.9117 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9215 | 1.9215 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9306 | 1.9306 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9672 | 1.9672 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9776 | 1.9776 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9558 | 1.9558 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9402 | 1.9402 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。