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交银启盛混合C 017795
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 封晴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7949累计 1.7949净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7949 | 1.7949 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.8124 | 1.8124 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8615 | 1.8615 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9253 | 1.9253 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9059 | 1.9059 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9550 | 1.9550 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9734 | 1.9734 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0556 | 2.0556 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0610 | 2.0610 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0505 | 2.0505 | −5.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1658 | 2.1658 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2323 | 2.2323 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2273 | 2.2273 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2306 | 2.2306 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2019 | 2.2019 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1463 | 2.1463 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1512 | 2.1512 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0766 | 2.0766 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0622 | 2.0622 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0861 | 2.0861 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。